تابلوخوانی بورس/ اردر ترس / مفهوم P/E و EPS

۱۴۰ بازدیددوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - 0۷:۰۷

memba .

سلام

در ادامه بحث تابلوخوانی امروز راجب اردر ترس و حجم نمایشی صحبت می کنیم، برای قرار گرفتن در مسیر آموزش مباحث قبلی رو هم مطالعه کنید تابلوخوانی" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.tarafdari.com/node/1633784">تابلوخوانی در بورس قسمت سوم

اردر ترس در معاملات

اردر یا همان سفارش ترس موقعی اتفاق میوفته که بازیگر سهم بخاد قیمت رو پائین بکشه تا خودش سهام رو جمع کنه و در کنترل خودش دربیاره، هدف این کار هم درآوردن سهم از چنگ سهامدار تازه کار و عادیه که بدون تحلیل و صرفا توصیه همسایه ها و دوستان رفته یه سهمی رو خریده.

برای این کار بازیگر صف فروش های قلابی ایجاد میکنه و سهامدار عادی هم وقتی میبینه سهم داره سقوط میکنه سریع میره سهمشو برای فروش میزاره، اینجا بازیگر میاد سفارش های با حجم بالا در ردیف های دوم تا پنجم تابلوی عرضه قرار میده تا سهامدار عادی ببینه و برای اینکه نخاد تو صف فروش وایسته میاد قیمت پائین تر میده تا زودتر بفروشه!، به تصویر زیر نگاه کنید:

https://ihadaf.com/wp-content/uploads/2019/12/photo_2019-07-20_08-54-53.jpg" width="800" />

تصویر سمت چپ رو دقت کنید، میبینید که 18 نفر با حجم بالا سفارش فروش گذاشتن، و در ردیف اول و دوم 4 نفر برای اینکه سریع تر بفروشن دارن با قیمت کمتر عرضه میکنن

تصویر سمت راست هم زمانیه که اردر ترس جواب داده و سهم به صف فروش کشیده شده، اما در سمت خریدار دارن مثل جاروبرقی سهام رو میخرن، شاید در ظاهر می بینید که 33 نفر حجم 556535 رو برای خرید سفارش گذاشتن، اما اینطور نیست و بازیگر از حجم نمایشی استفاده کرده.

حجم نمایشی

با استفاده از حجم نمایشی شما درواقع 30 درصد از حجم واقعی سفارش خودتون رو در معرض نمایش میزارید، مثلا اگر سفارش 50000 هزارتایی داشته باشید فقط 15 هزار تاش رو بقیه میتونن ببینن، اینجوری کسایی که میخان بفروشن و رفتن تو صف فروش میبینن که سهم اونقدرام خریدار نداره و تو صف میمونن و اینطوری میشه که بازیگر به هدف خودش می رسه!

وضعیت های مختلف در نمادها

اگه به همون تصویر بالا نگاه کنید، میبیند که در گوشه دوتا تابلو نوشته: وضعیت مجاز

نمادها کلا 4 تا وضعیت دارن: مجاز، ممنوع-متوقف، مجاز-محفوظ، ممنوع

مجاز: ینی سهام به صورت عادی داره معامله میشه

ممنوع-متوقف: ینی سهام به دلایلی که میتونه برگزاری مجامع یا افشای اطلاعات باشه متوقف شده و تا اطلاع ثانوی معامله نمیشه

مجاز-محفوظ: وقتیه که سهم بعد از توقف میخاد بازگشایی بشه، تو این حالت هیچ معامله ای صورت نمیگیره و فقط میتونید سفارش خرید یا فروش بزارید

ممنوع: معمولا بعد از مرحله مجاز-محفوظ که معامله انجام میشه و کشف قیمت صورت میگیره، سهام رو ممنوع میکنن که تو این حالت هیچ معامله ای انجام نمیشه اما بزودی سهم دوباره بازگشایی میشه و زیاد طول نمیکشه

مفهوم p/e و eps

وقتی تابلوی یه سهمی رو نگاه کنید حتما این دوتا به چشمتون خورده، حالا در ادامه با معنی هرکدوم آشنا میشیم

P/E: درواقع P بر E خونده میشه و به معنی نسبت قیمت سهم به سود پیش بینی شده هستش، این عدد هرچه از 10 کمتر باشه میتونه یه معیار خوب برای خرید سهم موردنظر باشه اما نباید فقط این مسئله رو ملاک قرار داد( تو بورس خودمون زیاد نمیشه متکی بود چراکه شرکت هایی با P/E بالای 20 یا حتی منفی رشد کردن)

EPS: سود پیش بینی شده شرکت هستش که در تابلو آورده میشه، این رقم رو نباید با سود پرداخت شده یا DPS اشتباه گرفت

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-02-at-16.46.46.jpeg" />

تصویر بالا تابلوی سهام پتروشیمی زاگرس هستش که از کله گنده های بورس به حساب میاد، همونطور که می بینید وضعیت خوبی از نظر P/E و EPS داشته، این تابلو مربوط به گذشته هستش و قیمت سهم تا 13 هزار تومن هم رفت!

تصویر بالا P/E گروه رو هم می بینید که نشان دهنده میانگین P/E در شرکت های اون صعنت(که تصویر بالا پتروشمیه) هستش، می بینید که پتروشیمی زاگرس وضعیت خیلی خوبی از این نظر نسبت به شرکت های هم گروه خودش داشته( در قسمت پائین تصویر شرکت های گروه پتروشیمی وجود دارن)

امیدوارم این مطلب مورد استفادتون قرار بگیره، اگر سوالی هست با کمال میل جواب میدم در حد توان

پرسود باشید...